Poleć stronę

Treść główna

2023

Uchwała Nr XLVII/297/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023.

U C H W A Ł A Nr XLVII/297/2022
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „c ", „d", pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.); oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Marciszów

u c h w a l a co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości 20.878.322,00 zł

z tego:
I. Dochody bieżące w wysokości 19.747.121,00 zł

Z tego:

- wpływy z podatków i opłat 4.494.376,00 zł

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.428.886,00 zł

- dochody bieżące z majątku gminy 233.630,00 zł

- pozostałe wpływy własne 719.500,00 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa 8.951.480,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60.000,00 zł

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 15.000,00 zł

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 2.038.005,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 zł

- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy 677.444,00 zł

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 3.300,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 120.000,00 zł

II. Dochody majątkowe w wysokości 1.131.201,00 zł

w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy 200.000,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności 2.330,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/refundacja/ 117.317,00 zł

- Środki z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład 811.554,00 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 24.963.745,80 zł

z tego:
I. Wydatki bieżące ogółem 20.289.745,80 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych 16.549.945,80 zł

z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.200.953,00 zł

b/ pozostałe wydatki na realizacje zadań statutowych 6.348.992,80 zł

dotacje na zadania bieżące 145.000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.094.800,00 zł

wydatki na obsługę długu publicznego 500.000,00 zł

II. Wydatki majątkowe ogółem 4.674.000,00 zł

z tego na:

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy 4.674.000,00 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

III. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.085.423,80 zł

Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy i przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przychody budżetu na kwotę 5.080.000,00 zł z tytułu:

- kredytów w kwocie 3.800.000,00 zł;

- innych źródeł (wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy) – 300.000,00 zł;

- Innych źródeł (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) – 980.000,00 zł;

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 994.576,20 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w wysokości 994.576,20 zł,

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z pokryciem niedoboru określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 4.800.000,00 zł na:

1) cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 1 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 1.000.000,00 zł;

2) cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 3.800.000,00 zł.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
w wysokości 150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie:

a/ dochody w wysokości 1.415.000,00 zł

b/ wydatki w wysokości 1.415.000,00 zł

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych („małpki”) oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:

a/ dochody w wysokości 75.000,00 zł

b/ wydatki w wysokości 75.000,00 zł

§ 7

Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:

a/ dochody w wysokości 1.000,00 zł

b/ wydatki w wysokości 1.000,00 zł

Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego.

a/ dochody w wysokości 3.300,00 zł

b/ wydatki w wysokości 60.000,00 zł

§ 9

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

a/ dochody w wysokości 2.038.005,00 zł

b/ wydatki w wysokości 2.038.005,00 zł

oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 33.000 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10

Określa się dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości:

a/ dochody w wysokości 5.000,00 zł

b/ wydatki w wysokości 5.000,00 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem 100.000,00 zł

z tego:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 50.000,00 zł

- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 50.000,00 zł

§ 12

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2023 w szczegółowości poszczególnych zadań zawiera załącznik
nr 6.

§ 13

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 14

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, kwot na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej, do przeniesień między wydatkami majątkowymi a bieżącymi w granicach działu.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt. 3 o ile nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w 2023 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023.
Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań w 2023 roku z tytułu umów, o których mowa w § 14 pkt 4.
Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15

1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości określonej w § 3 ust.1 pkt 1.

Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2023 roku.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości limitu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załączniki:
Załącznik nr 1 dochody według ważniejszych źródeł

Załącznik nr 2 dochody budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 3 wydatki budżetu gminy

Załącznik nr 4 zadania zlecone

Załącznik nr 5 przychody i rozchody

Załącznik nr 6 inwestycje