UCHWAŁA Nr XLVI/247/09
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2009r

w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 litera „c ", „d" , pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591 ze zmianami); art. 166, art. 169, art. 170, art. 184 ust. 1 pkt 8 i 10  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249 z 2005r, poz. 2104 ze zmianami.) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 z 2009r. poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

 

 Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości         20.088.593 zł

           

  z tego:

I. Dochody bieżące w wysokości                                                                         10.184.860 zł

   w tym:

   - wpływy z podatków i opłat                                                                                1.751.000 zł

   - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                          1.274.742 zł  

   - dochody bieżące z majątku gminy                                                                            58.000 zł  

   - pozostałe wpływy własne                                                                                       442.000 zł                         

   - subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                 4.484.654 zł                

   - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż  alkoholu                                               50.000 zł          

   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

      zleconych gminie z zakresu administracji rządowej                                           1.538.346 zł                   

   - dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy                                                582.100 zł

   - dotacje na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł                               4.018 zł                           

II. Dochody majątkowe w wysokości                                                                      9.903.733 zł

    w tym:

   - wpływy ze sprzedaży majątku gminy                                                                      840.000 zł

   - dotacje na inwestycje z funduszy celowych                                                            138.758 zł

   - dotacje z innych źródeł – środki z UE                                                                  8.924.975 zł

 

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr  1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

Ustala się wydatki budżetu  w wysokości                                                              22.730.993 zł           

     z tego:

 I.  Wydatki bieżące ogółem                                                                                       9.706.281 zł

         w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych                                                                              6.942.194 zł

     z tego na:

          a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     4.724.218 zł

          b/ pozostałe wydatki na realizacje zadań statutowych                                       2.217.976 zł

2. dotacje na zadania bieżące (zgodnie z załącznikiem nr 8)                                          147.054 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                      2.369.640 zł

4. wydatki na programy finansowane ze środków UE                                                      41.100 zł

5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                             6.293 zł

6. wydatki na obsługę długu publicznego                                                                        200.000 zł

           

II.  Wydatki majątkowe ogółem                                                                               13.024.712 zł

      z tego na:

          a/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            13.024.712 zł

      w tym na:

          a/  programy finansowane z udziałem środków UE                                         12.459.454 zł

 

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

III. Ustala się deficyt budżetu w wysokości                                                              2.642.400 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

1. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

 

§ 2

 

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 3.163.800 zł z tytułu:

     - kredytów w kwocie 300.000 zł;

     - pożyczek w kwocie 2.500.000 zł;

     - pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 363.800 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 521.400 zł z tytułu:

     - zaciągniętych kredytów w wysokości 521.400 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z  pokryciem niedoboru  określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 700.000 zł, w tym  z tytułu:

    - zaciąganych kredytów  700.000 zł,

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

    - zaciągnięcia kredytów  w kwocie  300.000 zł;

    - zaciągnięcia pożyczek w kwocie 2.500.000 zł;

    - na wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków z UE w kwocie 363.800 zł.

 

§ 4

 

Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego 2010 ustala się w wysokości 5.870.736 zł oraz możliwość spłaty w latach następnych określa załącznik nr 12.

 

§ 5

 

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 147.054 zł zgodnie  z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

 

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:

a/ dochody w wysokości                                                                                            50.000 zł

b/ wydatki w wysokości                                                                                             50.000 zł

 

 § 7

 

 Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:                                                                                       

a/ przychody w wysokości                                                                                           4.500 zł

b/ wydatki w wysokości                                                                                               4.600 zł

 

Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 8

 

 Określa się dochody i wydatki budżetu  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

                                               - dochody -     1.538.346 zł

                                               - wydatki -      1.538.346 zł

oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 10.000 zł.

 

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 5.

 § 9

 

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

                                               - przychody w wysokości -     114.302 zł

                                               - wydatki w wysokości     -     477.000 zł

 

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

 

 § 10

 

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem                                  -           76.500 zł

z tego:

-  rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości                                  -           64.500 zł

-  rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie  -           12.000 zł                   

 

§ 11

 

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w szczegółowości poszczególnych 

     zadań zawiera załącznik nr 7.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

     na lata 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 13.

 

§ 12

 

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 14 załączonym do niniejszej uchwały.

 

§ 13

 

1.  Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i  wynagrodzenia ze stosunku pracy, na dotacje oraz kwot na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

2.  Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku

     nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 700.000 zł. Zaciągnięty 

     kredyt winien  zostać spłacony do 31 grudnia 2010 roku.

3.  Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w maksymalnej wysokości 2.800.000 zł.

4.  Upoważnia się Wójta Gminy w ramach planowanego deficytu do zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowania  zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w maksymalnej kwocie 363.800 zł.

5.  Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków  wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 13.

6.  Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty  2.000.000 zł.

7.  Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

8.  Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

 

§ 14

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 15

 

Uchwała wchodzi  w życie od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur