2024

 Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 120/2024
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2024 r.

Działając na podstawie art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.
z 2024 poz. 1530)  i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2024 roku poz.1465) oraz § 14 pkt 1 i 3 Uchwały Nr LXII/375/2023 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024 z późn. zm. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć  dochody budżetowe                                           o kwotę            20.154,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększyć  wydatki budżetowe                                             o kwotę            223.093,00 zł
Zmniejszyć wydatki budżetowe                                            o kwotę            202.939,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działów między wydatkami bieżącymi.

§ 4.

 Dokonuje się rozdysponowania rezerwy w kwocie 13.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz zakup usług remontowych dotyczących domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów.

§ 5.

 Zmienia się  plan finansowy dla środków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w roku 2024, zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Cepielik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120 z dnia 31.10.2024 r. (PDF, 111.17 KB)
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120 z dnia 31.10.2024 r. (PDF, 127.91 KB)

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 120/2024
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 31 października 2024 r.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę            20.154,00 zł

Zwiększenie dochodów dokonuje się:

- w dziale 758 rozdział 75814 w kwocie 13.259,00 zł  środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 852 rozdział 85219 w kwocie 6.895,00 zł  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących gmin;

Wydatki zwiększono o kwotę  223.093,00 zł, w tym:

- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 5.000,00 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 12.500,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne;
- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 10.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 5.000,00 zł – zakup usług remontowych;
- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 15.000,00 zł – zakup usług pozostałych;
- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 1.000,00 zł –szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 500,00 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 13.259,00 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy);
- w dziale 801 rozdział 80104 w kwocie 3.500,00 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- w dziale 801 rozdział 80104 w kwocie 300,00 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- w dziale 801 rozdział 80104 w kwocie 6.600,00 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- w dziale 801 rozdział 80149 w kwocie 8.540,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w dziale 801 rozdział 80149 w kwocie 120,00 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- w dziale 801 rozdział 80149 w kwocie 240,00 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- w dziale 801 rozdział 80149 w kwocie 1.200,00 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- w dziale 801 rozdział 80150 w kwocie 6.300,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne;
- w dziale 801 rozdział 80150 w kwocie 220,00 zł – zakup usług pozostałych;
- w dziale 801 rozdział 80150 w kwocie 426,00 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- w dziale 852 rozdział 85202 w kwocie 54.300,00 zł – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- w dziale 852 rozdział 85219 w kwocie 140,00 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- w dziale 852 rozdział 85219 w kwocie 15.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 852 rozdział 85219 w kwocie 2.000,00 zł – zakup energii;
- w dziale 852 rozdział 85219 w kwocie 15.000,00 zł – zakup usług pozostałych;
- w dziale 852 rozdział 85219 w kwocie 1.000,00 zł – podróże służbowe i krajowe;
- w dziale 854 rozdział 85415 w kwocie 2.200,00 zł – stypendia dla uczniów - dokonuje się przesunięcia między jednostkami  pomiędzy Urzędem a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym;
- w dziale 900 rozdział 90002 w kwocie 548,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w dziale 900 rozdział 90004 w kwocie 4.100,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 921 rozdział 92105 w kwocie 3.050,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwo Marciszów oraz sołectwo Nagórnik);
- w dziale 921 rozdział 92105 w kwocie 2.050,00 zł – zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwo Marciszów);
- w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 2.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 11.800,00 zł – zakup usług remontowych;
- w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 6.000,00 zł – zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Pastewnik- wykonanie przyłącza zewnętrznego energii elektrycznej;
- w dziale 921 rozdział 92116 w kwocie 14.200,00 zł – zakup usług remontowych;

Wydatki zmniejszono o kwotę  202.939,00 zł, w tym:

- w dziale 758 rozdział 75818 w kwocie 13.800,00 zł – rozwiązuje się rezerwę na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2.000 zł oraz zakup usług remontowych w wysokości 11.800 zł dotyczących domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów;
- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 16.600,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 8.000,00 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- w dziale 801 rozdział 80104 w kwocie 39.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w dziale 801 rozdział 80104 w kwocie 7.900,00 zł –składki na ubezpieczenia społeczne;
- w dziale 801 rozdział 80150 w kwocie 1.921,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe;
- w dziale 801 rozdział 80150 w kwocie 2.107,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w dziale 801 rozdział 80150 w kwocie 918,00 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- w dziale 852 rozdział 85214 w kwocie 30.000,00 zł – świadczenia społeczne;
- w dziale 852 rozdział 85219 w kwocie 27.272,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w dziale 852 rozdział 85219 w kwocie 6.973,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne;
- w dziale 852 rozdział 85228 w kwocie 16.300,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe;
- w dziale 854 rozdział 85415 w kwocie 2.200,00 zł – stypendia dla uczniów - dokonuje się przesunięcia między jednostkami  pomiędzy Urzędem a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym;
- w dziale 900 rozdział 90002 w kwocie 548,00 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- w dziale 900 rozdział 90015 w kwocie 4.100,00 zł – zakup energii;
- w dziale 921 rozdział 92105 w kwocie 5.100,00 zł – nagrody konkursowe w ramach Fundusz Sołeckiego ( sołectwo Marciszów oraz sołectwo Nagórnik);
- w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 6.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Pastewnik;
- w dziale 921 rozdział 92116 w kwocie 8.300,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w dziale 921 rozdział 92116 w kwocie 5.900,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne.

Dochody budżetowe ogółem     -   36.434.540,06  zł
Wydatki budżetowe ogółem     -    39.893.300,90 zł