Treść zakładkiU C H W A Ł A Nr XXXV/217/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022.
U C H W A Ł A Nr XXXV/217/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „c ", „d", pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.); oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Marciszów
u c h w a l a co następuje:
§ 1
Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości 21.336.636,00 zł
z tego:
I. Dochody bieżące w wysokości 19.372.491,00 zł
Z tego:
- wpływy z podatków i opłat 3.796.200,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.693.334,00 zł
- dochody bieżące z majątku gminy 224.630,00 zł
- pozostałe wpływy własne 767.800,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa 7.495.825,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 59.790,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 2.012.718,00 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy 691.344,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związane z realizacją
świadczenia wychowawczego 500+ 1.608.000,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 3.850,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych 14.000,00 zł
II. Dochody majątkowe w wysokości 1.964.145,00 zł
w tym:
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy 180.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności 2.330,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/refundacja/ 31.815,00 zł;
- Środki z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego
Funduszu Polski Ład - 1.750.000,00
Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2
do niniejszej uchwały.
Ustala się wydatki budżetu w wysokości 28.030.203,80 zł
z tego:
I. Wydatki bieżące ogółem19.344.059,80 zł
z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych 14.441.892,80 zł
z tego na:
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.137.729,00 zł
b/ pozostałe wydatki na realizacje zadań statutowych 5.304.163,80 zł
2. dotacje na zadania bieżące 133.370,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.583.406,00 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków
O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 1.560,00 zł
4.wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 13.831,00 zł
6. wydatki na obsługę długu publicznego 170.000,00 zł
II. Wydatki majątkowe ogółem 8.686.144,00 zł
z tego na:
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy 8.686.144,00 zł
Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
III. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.693.567,80 zł
Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy i przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 7.588.144,00 zł z tytułu:
- kredytów w kwocie 4.700.000,00 zł;
- innych źródeł (wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy) – 1.608.144,00;
- Innych źródeł (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.280.000,00;
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 894.576,20 zł z tytułu:
- zaciągniętych kredytów w wysokości 894.576,20 zł,
Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z pokryciem niedoboru określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3
1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 5.700.000 zł na:
1) cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 1 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 1.000.000 zł;
2) cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 4.700.000 zł.
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z art. 212ust. 1 pkt 7 w kwocie – 13.831,00 zł.
§ 4
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 206.930,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 5
Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie:
a/ dochody w wysokości 1.350.000,00 zł
b/ wydatki w wysokości 1.350.000,00 zł
§ 6
Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:
a/ dochody w wysokości 59.790,00 zł
b/ wydatki w wysokości 59.790,00 zł
§ 7
Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:
a/ dochody w wysokości 1.000,00 zł
b/ wydatki w wysokości 1.000,00 zł
Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 8
Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego.
a/ dochody w wysokości 3.850,00 zł
b/ wydatki w wysokości 42.930,00 zł
§ 9
Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
a/ dochody w wysokości 3.620.718,00 zł
b/ wydatki w wysokości 3.620.718,00 zł
oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 58.000 zł.
Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 10
Określa się dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości:
a/ dochody w wysokości 5.000,00 zł
b/ wydatki w wysokości 5.000,00 zł
Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 11
Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem - 100.000,00 zł
z tego:
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 45.000,00 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 55.000,00 zł
§ 12
1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2022 w szczegółowości poszczególnych
zadań zawiera załącznik nr 6.
§ 13
Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 załączonym do niniejszej uchwały.
§ 14
1.Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, kwot na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej, do przeniesień między wydatkami majątkowymi a bieżącymi w granicach działu.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 o ile nie pogorszą wyniku budżetu,
3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w 2022 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022.
5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań w 2022 roku z tytułu umów, o których mowa w § 14 pkt 4.
6. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 15
1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości określonej w § 3 ust.1 pkt 1.
Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2022 roku.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości limitu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2.
§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów
Mirosław Wolak
Załącznik nr 1 dochody według ważniejszych źródeł
Załącznik Nr 2 dochody gminy na 2022 rok
Załącznik Nr 3 wydatki na 2022
Załącznik nr 4 zadania zlecone na 2022 rok
Załącznik nr 5 przychody i rozchody na 2021 rok
Załącznik nr 8 plan wydatków wydzielonego rachunku ZSP
Załącznik nr 9 ochrona środowiska
Załącznik nr 10 FUNDUSZ SOŁECKI 2022