U C H W A Ł A Nr XXXVIII/244/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022.
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/244/2022
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2021 poz. 305 ze zm. ), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tekst jednolity DZ.U. z 2022 poz.583)
Rada Gminy Marciszów
u c h w a l a co następuje:
§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 14.232,00
z tego:
dochody bieżące o kwotę 14.232,00
Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 26.443,00
z tego:
dochody bieżące o kwotę 26.443,00
zgodnie z załącznikiem nr 1
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 64.232,00
z tego:
wydatki bieżące o kwotę 64.232,00
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 26.443,00
z tego:
wydatki bieżące o kwotę 26.443,00
zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan dochodów po zmianach 21.589.764,00 zł
Plan wydatków po zmianach 28.403.331,80 zł
§ 2
W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie 50.000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2021 roku.
§ 3
Ustala się przychody budżetu z tytułu:
- wolne środki z zamknięcia roku 2021 w kwocie 1.728.144,00 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) w kwocie - 1.280.000,00 zł
- kredyty - w kwocie 4.700.000,00 zł;
Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Marciszów, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 14.232,00 zł
Zwiększenie dochodów następuje:
w dziale 754 rozdział 75421 w kwocie 3.000,00 zł jako wpłaty z tytułu darowizn na rzecz pomocy obywatelom z Ukrainy przebywających na terenie gminy Marciszów.
W dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 11.232,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 26.443,00 zł
Zmniejszenie dochodów następuje:
W dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 26.443,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.202 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej części ogólnej na 2022 r.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 64.232,00 zł
Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2021 roku w kwocie 50.000,00 zł;
W dziale 600 rozdział 60016 w kwocie 47.000,00 zł na utwardzenie części drogi gminnej – ul. Szkolna w Marciszowie.
W dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 3.000,00 zł na wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania stacji ładowania rowerów elektrycznych na dz.nr 701/4 w Ciechanowicach. Dotyczy to zadania realizowanego w ramach porozumienia w sprawie współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn. „Aktywne pogranicze”.
Zwiększono wydatki o kwotę 14.232,00 zł:
w dziale 754 rozdział 75421 w kwocie 3.000,00 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Marciszów.
W dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 11.232,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 26.443,00 zł
Zmniejszono wydatki o kwotę 26.443,00 zł:
W dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 26.443,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.202 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej części ogólnej na 2022 r.
|
|
|||||||||||||||||
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/244/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 marca 2022 r. |
|||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
|||||||||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|||||||||
|
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|||||||||
|
|
|
0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|||||||||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
7 500 825,00 |
-15 211,00 |
7 485 614,00 |
|
|
|||||||||
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
3 411 417,00 |
-15 211,00 |
3 396 206,00 |
|
|
|||||||||
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 411 417,00 |
-15 211,00 |
3 396 206,00 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Razem: |
21 601 975,00 |
-12 211,00 |
21 589 764,00 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
BeSTia |
|
|
|
|
|
|
Strona 1 z 1 |
|
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/244/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 marca 2025 r. |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 998 000,00 |
47 000,00 |
2 045 000,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 710 000,00 |
47 000,00 |
1 757 000,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20 000,00 |
47 000,00 |
67 000,00 |
|
|||||||||||||||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
208 736,00 |
3 000,00 |
211 736,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
2 000,00 |
3 000,00 |
5 000,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
3 000,00 |
5 000,00 |
|
|||||||||||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5 811 256,00 |
-15 211,00 |
5 796 045,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 853 670,00 |
-5 211,00 |
3 848 459,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
399 800,00 |
1 580,00 |
401 380,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
41 600,00 |
175,00 |
41 775,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
28 000,00 |
-6 443,00 |
21 557,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000,00 |
-10 000,00 |
50 000,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 800 000,00 |
9 477,00 |
1 809 477,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
966 470,00 |
-10 000,00 |
956 470,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22 000,00 |
-5 000,00 |
17 000,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
40 000,00 |
-5 000,00 |
35 000,00 |
|
|||||||||||||||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
373 637,00 |
3 000,00 |
376 637,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
113 300,00 |
3 000,00 |
116 300,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
3 000,00 |
13 000,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Razem: |
28 365 542,80 |
37 789,00 |
28 403 331,80 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
BeSTia |
|
|
|
|
|
|
Strona 1 z 1 |
|||||||||||||||
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/244/2022
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 marca 2022 r.
-
Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§Kwota 2022 r.
1
2
3
4
1.
Dochody
21.589.764,00
2.
Wydatki
28.403.331,80
3.
Wynik budżetu
-6.813.567,80
Przychody ogółem:
7.708.144,00
1.
Kredyty
§ 952
4.700.000,00
2.
Pożyczki
§ 952
0,00
3.
Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE§ 903
0,00
4.
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
5.
Prywatyzacja majątku jst
§ 944
6.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
7.
Papiery wartościowe (obligacje)
§ 931
8.
Inne źródła (wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy)
§ 950
1.728.144,00
9.
Inne źródła (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
§ 905
1.280.000,00
Rozchody ogółem:
894.576,20
1.
Spłaty kredytów
§ 992
894.576,20
2.
Spłaty pożyczek
§ 992
0,00
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 963
0,00
4.
Udzielone pożyczki
§ 991
5.
Lokaty
§ 994
6.
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§ 982
7.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995