UCHWAŁA Nr XXIII/149/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021
UCHWAŁA Nr XXIII/149/2020
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „c ", „d", pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.); oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Marciszów
uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości 21.079.395,00 zł
z tego:
I. Dochody bieżące w wysokości 20.877.065,00 zł
Z tego:
- wpływy z podatków i opłat 3.054.470,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.815.738,00 zł
- dochody bieżące z majątku gminy 159.630,00 zł
- pozostałe wpływy własne 736.400,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa 7.379.666,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 50.000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 2.081.726,00 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy 717.635,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związane z realizacją
świadczenia wychowawczego 500+ 3.868.000,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 8.800,00 zł
II. Dochody majątkowe w wysokości 202.330,00 zł
w tym:
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy 200.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności 2.330,00 zł
Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2
do niniejszej uchwały.
Ustala się wydatki budżetu w wysokości 21.534.818,80 zł
z tego:
I. Wydatki bieżące ogółem 19.649.874,80 zł
z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych 12.427.829,80 zł
z tego na:
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.177.699,00 zł
b/ pozostałe wydatki na realizacje zadań statutowych 4.250.130,80 zł
2. dotacje na zadania bieżące 234.500,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.802.702,00 zł
4.wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 14.843,00 zł
6. wydatki na obsługę długu publicznego 170.000,00 zł
II. Wydatki majątkowe ogółem 1.884.944,00 zł
z tego na:
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy 1.884.944,00 zł
Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
III. Ustala się deficyt budżetu w wysokości -455.423,80 zł
Zostanie on sfinansowany środkami z zaciągniętego kredytu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 1.500.000 zł z tytułu:
- kredytów w kwocie 1.500.000 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.044.576,20 zł z tytułu:
- zaciągniętych kredytów w wysokości 1.044.576,20 zł,
Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z pokryciem niedoboru określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3
1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.500.000 zł na:
1) cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 1 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 1.000.000 zł;
2) cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 1.500.000 zł.
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z art. 212ust. 1 pkt 7 w kwocie – 14.843 zł.
§ 4
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 179.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 5
Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie:
a/ dochody w wysokości 925.500,00 zł
b/ wydatki w wysokości 925.500,00 zł
§ 6
Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:
a/ dochody w wysokości 50.000,00 zł
b/ wydatki w wysokości 50.000,00 zł
§ 7
Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:
a/ dochody w wysokości 1.000,00 zł
b/ wydatki w wysokości 1.000,00 zł
Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 8
Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego.
a/ dochody w wysokości 8.800,00 zł
b/ wydatki w wysokości 82.500,00 zł
§ 9
Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
a/ dochody w wysokości 5.949.726,00 zł
b/ wydatki w wysokości 5.949.726,00 zł
oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 56.000 zł.
Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 10
Określa się dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości:
a/ dochody w wysokości 5.000,00 zł
b/ wydatki w wysokości 5.000,00 zł
Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 11
Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem - 100.000,00 zł
z tego:
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 43.000,00 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 57.000,00 zł
§ 12
1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2021 w szczegółowości poszczególnych
zadań zawiera załącznik nr 6.
§ 13
Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 załączonym do niniejszej uchwały.
§ 14
1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, kwot na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej oraz do przeniesień między wydatkami majątkowymi a bieżącymi w granicach działu.
2. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 15
1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości określonej w § 3 ust.1 pkt 1.
Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2021 roku.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w wysokości limitu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2.
§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Załączniki nr 1-10 (pobierz PDF)
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak